私が購入している銘柄を紹介します。
| 新生・UTIインドファンド |
| 基準価額 (2007年12月06日) |
14,186 円 |
純資産総額 | 586.10 億円 |
| 累積リターン (2007年11月末) |
3ヶ月 +19.30 ％ |
6ヶ月 +18.35 ％ |
1年 -- ％ |
3年 -- ％ |
| 直近の分配実績 | --円 ( ) |
| ファンド分類 | 国際株式型 | 設定日 | 2006年12月27日 |
| 信託期限 | 無期限 | 決算日（原則） | 12/10 |
| 信託報酬 | 1.197 % | 信託財産留保額 | 0.3 % |
| HSBCブラジルオープン |
| 基準価額 (2007年12月06日) |
16,667 円 |
純資産総額 | 1379.69 億円 |
| 累積リターン (2007年11月末) |
3ヶ月 +11.29 ％ |
6ヶ月 +7.40 ％ |
1年 +51.78 ％ |
3年 -- ％ |
| 直近の分配実績 | 200.00円 (2007/03/30) |
| ファンド分類 | 国際株式型 | 設定日 | 2006年03月31日 |
| 信託期限 | 無期限 | 決算日（原則） | 03/30 |
| 信託報酬 | 1.995 % | 信託財産留保額 | ---- |
| シュローダーBRICs株式ファンド |
| 基準価額 (2007年12月06日) |
12,174 円 |
純資産総額 | 1036.04 億円 |
| 累積リターン (2007年11月末) |
3ヶ月 +21.15 ％ |
6ヶ月 +30.13 ％ |
1年 +56.73 ％ |
3年 -- ％ |
| 直近の分配実績 | 1300.00円 (2007/10/30) |
| ファンド分類 | 国際株式型 | 設定日 | 2006年01月31日 |
| 信託期限 | 無期限 | 決算日（原則） | 1/30、4/30、 7/30、10/30 |
| 信託報酬 | 1.974 % | 信託財産留保額 | 0.3% |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部） |
| 基準価額 (2007年12月06日) |
11,452 円 |
純資産総額 | 289.94 億円 |
| 累積リターン (2007年11月末) |
3ヶ月 +12.22 ％ |
6ヶ月 +7.88 ％ |
1年 -- ％ |
3年 -- ％ |
| 直近の分配実績 | なし |
| ファンド分類 | 国際株式型 | 設定日 | 2007年04月27日 |
| 信託期限 | 無期限 | 決算日（原則） | 05/15 |
| 信託報酬 | 1.785 % | 信託財産留保額 | 0.5 % |
●購入履歴記録| 購入日 | 購入銘柄 | 購入時の 基準価格 |
数量 | 手数料＆税 | 投資額 |
| 06/12/15 | UTIインドファンド | 10.000円 | 14.768口 | 465円 | 15,233円 |
| 07/03/08 | UTIインドファンド | 9.043円 | 21,442口 | 600円 | 20,000円 |
| 07/03/08 | UTIインドファンド | 8,895円 | 21.799口 | 600円 | 20,000円 |
| 07/03/26 | HSBC ブラジルオープン |
12,810円 | 8,066口 | 324円 | 10,657円 |
| 07/03/30 | HSBC ブラジルオープン 分配金再投資 |
12,530円 | 129口 | --- | 161円 |
| 07/04/04 | UTIインドファンド | 9,350円 | 31,107口 | 905円 | 30,000円 |
| 07/04/20 | UTIインドファンド | 10,218円 | 28,464口 | 905円 | 30,000円 |
| 07/6/12 | DIAM VIP フォーカス・ファンド （愛称：アジアン倶楽部） |
10,575円 | 36670口 | 1,221円 | 40,000円 |
| 07/7/13 | シュローダー ＢＲＩＣｓ株式ファンド |
12,687円 | 45,849口 | 1,861円 | 60,000円 |
| 07/7/30 | シュローダー ＢＲＩＣｓ株式ファンド 分配金再投資 |
10,783円 | 5,528口 | --- | 5,960円 |
| 07/9/5 | DIAM VIP フォーカス・ファンド （愛称：アジアン倶楽部） |
9,629円 | 80,546口 | 2,442円 | 80,000円 |
| 07/10/30 | シュローダー ＢＲＩＣｓ株式ファンド 分配金再投資 |
13,041円 | 4,611口 | --- | 6,012円 |
| 07/12/3 | DIAM VIP フォーカス・ファンド （愛称：アジアン倶楽部） |
10,388円 | 93,326口 | 3,053円 | 100,000円 |
| 08/1/7 | シュローダー ＢＲＩＣｓ株式ファンド |
11,783円 | 49,366口 | 1,832円 | 60,000円 |
